Palantirova dionica raste dok američka vlada ulaže velika sredstva: Je li PLTR kupovina ili balon 2025. godine?

Palantir Raste Nakon Osiguravanja Ugovora s Pentagonom Vrijednog 795 Mils—Ali Može li Ovaj Vrući Tehnološki Akcija Preživjeti Svoju Vlastitu Hipe?

Dionice Palantira naglo rastu dok američke agencije povećavaju svoje ugovore. No, je li PLTR-ova visoka cijena opravdana do 2025. godine? Istražite najnovije podatke i prognoze.

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) i dalje privlači pažnju u 2025. godini. Gigant za analizu podataka šokirao je Wall Street ovog tjedna, s porastom od više od 7% u jednom trgovanju. Katalizator? Izvještaj iz The New York Times otkrio je da američka vlada produbljuje svoje oslanjanje na Palantirov softver u glavnim agencijama—uključujući Ministarstvo unutarnjih poslova i Pentagon.

Međutim, ispod slavljeničkih naslova, ostaju teška pitanja. S Palantirovom procjenom sad iznad 130 dolara po dionici i tržišnom kapitalizacijom većom od 310 milijardi dolara, je li tehnološki ljubimac obavezna kupovina—ili se naginje na rub balona?

P: Zašto su investitori trenutno tako uzbuđeni zbog Palantira?

Američka savezna vlada potrošila je više od 113 milijuna dolara na Palantirovu tehnologiju otkako je Trumpova administracija preuzela vlast. Krajem svibnja, Palantir je potpisao ugovor vrijedan 795 milijuna dolara s Ministarstvom obrane—njihov najprofitabilniji vladin ugovor u SAD-u do sada.

Ne stajući tu, Palantir je u naprednim pregovorima s Administracija društvenog osiguranja i IRS-om, spreman za daljnje širenje svoje prisutnosti.

Kako se Palantirovi financijski rezultati uspoređuju s tehnološkim divovima i S&P 500?

Palantirov eksplozivni rast je teško precijeniti:

• Prihodi porasli 33.5% u protekloj godini, dok je S&P 500 porastao samo 5.5%.
• Quarterly prodaja porasla 39.3% na 828 milijuna dolara, u usporedbi s 4.8% porastom u S&P 500.
• Marža operativnog novčanog toka od 42.8% naspram 14.9% za S&P 500.
• Marža neto dohotka od 18.3% (S&P 500: 11.6%) i operativni dobitak od 406 milijuna dolara.

Ali sigurnosni znakovi procjene su visoki:

• Omjer P/E od 497.4 (S&P 500: 26.4).
• Omjer cijene i prihoda od 91.1 (S&P 500: 3.0).
• Omjer cijene i slobodnog novčanog toka od 212.7 (S&P 500: 20.5).

U suštini, investitori plaćaju nevjerojatnu premiju za svaki dolar buduće dobiti Palantira—dvije oštrice ako rast uspori.

P: Je li Palantir financijski stabilan?

Tvrtka se ponosi čvrstom bilancijom:

• Dug samo 245 milijuna dolara naspram tržišne kapitalizacije od 310 milijardi dolara, što daje gotovo nisku omjer duga i kapitala (0.1%).
• Više od 80% imovine u gotovini i ekvivalentima (5.4 milijarde dolara od 6.7 milijardi ukupno).

Ukratko, Palantir ima dovoljno snage da preživi neočekivane šokove—barem na papiru.

Kako je Palantir prošao kroz prethodne tržišne turbulencije?

Gdje Palantir blista u rastu i stabilnosti, njegov dosadašnji učinak u padovima nije toliko inspirativan:

• Inflacijski Šok (2022): PLTR je pao 84.6%, daleko lošije od S&P 500 koji je pao 25.4%.
• Pandemijski Krah (2020): PLTR je pao 53.9% naspram 33.9% pada za S&P 500.

Palantir je samo došao do svojih prekriznih visina do listopada 2024.—bolan put za investitore u potrazi za stabilnim povratima.

P: Trebali biste kupiti, zadržati ili izbjegavati dionice Palantira u 2025. godini?

Analitičari vide Palantir kao klasičnu priču o visokom riziku i visokoj nagradi. Njegov softver pomaže u pokretanju američke obrane, obavještajnih i javnih AI sektora—ali njegova procjena ostaje vrlo visoka i ranjiva tijekom šokova na burzi.

Oni koji traže stabilnije dobitke bez drame mogli bi razmotriti raznolike strategije—poput Trefis High Quality Portfolija, koji je povijesno nadmašio S&P 500 s nižom volatilnošću i povratom od 91%+ od svog osnutka.

Zaključak: Budućnost Palantira može uzletjeti dok AI i analiza podataka revolucioniraju vladu. No, njegove dionice nisu za slabovidne investitore—barem dok cijena i volatilnost ne umiru.

Kako odlučiti hoće li Palantir biti dio vaše investicijske strategije za 2025. godinu

• Procijenite Palantirov divlji rast u odnosu na visoke cijene.
• Cijenite njegovu jaku gotovinu i nizak dug, ali budite oprezni prema boli iz prošlih padova.
• Diversificirajte sa drugim tehnološkim ili kvalitetnim portfeljima za uglađeniju vožnju.
• Pratite novosti putem pouzdanih izvora poput Bloomberga i Reutera za najnovije pobjede u ugovorima i financijskim izvještajima.

Spremni da napravite svoj potez?

Prije nego što pritisnete ‘Kupi’ na PLTR, slijedite ovu kontrolnu listu investitora za uspjeh u 2025.:

• ✔️ Pregledajte najnovije izvješće o dobiti Palantira za prihode i marže
• ✔️ Usporedite mjerila procjene kao što su P/E i P/S s glavnim tehnološkim konkurentima
• ✔️ Razmotrite diversifikaciju portfelja kako biste ograničili izloženost volatilnosti
• ✔️ Pratite daljnje federalne ugovore i vijesti o proširenju javnog sektora
• ✔️ Procijenite svoju toleranciju na rizik prije nego što ulažete velika ulaganja u ovu uzletnicu

Ne dozvolite da vas strah—ili FOMO—navede na iduću trgovinu. Budite informirani, budite uravnoteženi i investirajte mudro dok Palantir oblikuje novu eru američke tehnološke dominacije.

Reference

• nytimes.com